上银核心成长混合持有人大会召开失败,成立不到三年亏超50%!基金公司投入600万元,或浮亏300万元-基金要闻

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每经记者:黄小聪 每经编辑:彭水萍

今日,上银核心成长混合公告称,根据计票结果,近期以通讯方式召开的基金份额持有人大会,未达到法定的会议召开条件,故此次基金份额持有人大会召开失败。

记者注意到,该基金自成立以来不到3年,但是截至7月17日,基金A类份额净值仅剩下0.4927元,成立以来的回报为-50.73%,不到三年时间亏损超过一半。

值得一提的是,基金管理人前后分两次投入了600万元,截至今年一季度末时仍持有该基金,如果截至7月17日依然持有的话,或已浮亏300万元。

持有人大会召开失败

根据上银核心成长混合的最新公告显示,该基金于近期通过通讯方式召开了持有人大会,但是根据计票结果,参加持有人大会表决的基金份额未达到权益登记日基金总份额的二分之一,未达到法定的会议召开条件,故持有人大会召开失败。

从公证书来看,此次持有人大会有效送达的表决票仅一张,表决结果为“同意”。出席持有人大会有效表决所代表的基金份额为887.94万份,占权益登记日(6月21日)基金总份额的2299.59万份的38.61%。

另截至今年一季度末,该基金总份额约为2091.61万份,可以看出,从一季度末到权益登记日,基金的份额又增加了约208万份。

值得一提的是,该基金在今年5月10日时曾公告暂停申购、转换转入及定期定额投资业务,随后又在6月16日公告恢复申购、转换转入及定期定额投资业务。

而在恢复申购业务仅一天时间,6月17日该基金就又公告将召开持有人大会表决关于基金清盘的议案。

一边是打开申购,一边又准备清盘,该基金的操作,是想让投资者来参与准备清盘的基金?

成立不到三年,亏超50%

相比于清盘的风险,投资者可能更无法接受的是该基金的亏损。

资料显示,该基金成立于2020年9月27日,wind数据显示,截至2023年7月17日,基金A类份额净值仅剩下0.4927元,成立以来的回报为-50.73%。

具体再从过往两个完整年份来看,2021年A类份额的回报为-12.72%,而同期业绩比较基准收益率为12.96%;C类份额的回报为-12.99%,而同期业绩比较基准收益率为12.96%。

基金经理曾在2021年报中表示:“在投资管理上,主要通过对行业景气度变化、上市公司的基本面以及成长潜力的研究,投资于有核心竞争力的成长型上市公司,在严格控制投资风险的前提下,追求基金资产的长期增值。”

显然,该基金不仅谈不上严格控制风险,而且也没有实现资产的增值。

到了2022年时,该基金A类份额的回报为-36.17%,而同期业绩比较基准收益率为-16.21%;C类份额的回报为-36.37%,同期业绩比较基准收益率为-16.21%。

整体而言,该基金在2021年不仅涨不过业绩比较基准,而且还出现了亏损,而在2022年,不仅继续亏损,而且亏损幅度远大于业绩比较基准。

基金管理人投入600万元,或浮亏300万元

这样的业绩表现,显然很难打动投资者,该基金的规模缩水也是非常快。数据显示,该基金成立时的规模约为3.4亿元,但是仅一个多季度,截至2020年底时,规模已经变成了4811.6万元,而截至今年一季度末,规模仅剩余约1104万元。

值得一提的是,虽然不少投资者都选择了赎回,但是上银基金对该基金却是坚定持有。2021年3月份时,基金管理人花了500万元,买入约508.34万份的C类份额。

到了2021年7月份时,基金管理人又加仓了100万元,累计投入600万元,总持有份额约为613.06万份。

这部分持仓,一直到今年一季度末,仍然持有。如果按照截至今年3月31日C类份额的净值0.5258元进行估算,上银基金自己持有的金额,已经从600万元变成了约322万元,而如果截至7月17日还持有的话,或已浮亏300万元。

每日经济新闻

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