中国首笔对客户人民币外汇货币掉期完成
中国首笔对客户人民币外汇货币掉期完成 更新时间：2011-3-2 9:41:32 本报北京3月1日讯记者袁蓉君报道今天，美国银行上海分行与一家亚洲食品行业的跨国公司在上海签署了4笔外汇人民币货币掉期业务合约。此交易为中国国内首笔对客户人民币外汇货币掉期交易。
国家外管局此前发布的《外汇指定银行对客户人民币外汇货币掉期业务有关外汇管理问题的通知》于今天开始实施。据悉，当天成交的交易共计四笔，本金合计约800万美元，期初期末交换本金，交易期限为1年，交换利率为客户收取人民币固定利率3.00%，同时支付美元固定利率。据了解，该交易完全为匹配客户负债，并严格遵守外汇局的《通知》，参照其关于银行对客户外汇掉期业务的要求进行。
据美国银行上海分行中国区交易总监郝鲁江介绍，相比已经开展多年的外汇掉期交易，货币掉期交易期限相对较长，而交换利率的交易形式与客户资产负债等更为匹配。对客户人民币外汇掉期业务的推出，充分满足了国内企业尤其是制造业企业规避汇率风险，特别是长期汇率风险的需求，在外汇局《通知》出台后便获得客户普遍好评及热切关注。他相信随着《通知》的实施，国内客户的避险需求将不断涌现并得到实现，该业务的开展有助于降低国内企业界存在的外汇系统风险。