大可新闻晨报本周市场两大看点

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大可新闻晨报:本周市场两大看点

大可新闻晨报:本周市场两大看点 更新时间:2011-2-21 11:46:42   上周一上证指数以71点的大阳线跳离层层均线,将股指送上一个新的台阶,逼近前期高点。由于2900点上方为前期成交密集区,大盘虽在上周二和上周四两次挑战前期高点2950点一线,但终因量能没能有效配合均无功而返,上周五27点的下跌,预示始于2661点的第一波上攻近尾声,但中期趋势依然向好。

看点一:大盘震荡小幅回落概率85%

基本面上,距离2月9日加息仅仅10天,央行于18日晚间宣布,自2011年2月24日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。这是今年来第二次上调存款准备金率,也是三个多月的时间内,第五次上调存款准备金率。

随着此次调整完毕,大型银行的存款准备金率将达到19.5%的历史高位,而部分被实施差别准备金率的银行,存准率将达到20%。

观察银行间市场的资金面,经过1月末央行的一系列逆回购后,目前市场流动性略有宽松,再加上上周和本周到期资金量超2000亿元,3月份到期资金量达7000亿元,进一步加剧市场的流动性压力,这是上调存款准备金率的直接原因。同时,近几个月持续高位的外汇占款也为银行间市场注入了不可小觑的资金量。因此,本次上调存款准备金率并不意味着货币政策的加剧紧缩,而是在央票发行面临困境的情况下,央行利用存款准备金率工具对市场多余流动性的正常回收。

就目前而言,1月CPI低于预期主要因权重调整,其未来走势还有较大的不确定性。紧缩的“靴子”仍会给市场带来困扰与不安。另外,1月份M2增长17.2%,M1增长13.6%,出现明显下滑,尤其是M1的回落速度很快,形成对M2的下穿,历史经验显示,这种情况下大盘上行压力较大。只有等“高通胀”得到控制,若经济增速下滑明显,政策有放松“保增长”的可能,市场趋势性机会才会真正来临。

从市场表现来看,资金对于蓝筹板块的炒作有所降温,但受益于“十二五”发展规划的相关战略新兴产业再次受到市场资金的追捧。目前,金融行业的估值水平处于历史低点,考虑到其权重的影响,目前大盘处于一个相对安全的状态。

从技术面来看,目前上证指数已运行至前期密集成交区域附近,短线获利回吐压力明显,再加上技术指标已严重超买,因此短期震荡在所难免,经回调整固后有望重拾强势。从波浪观察,上证指数始于2661点的第一波上攻已近尾声,本周回调浪将开始,时间10个交易日左右,中期趋势依然向好。

总之,结合基本面、技术面情况,本周大盘震荡小幅回落的可能性较大。

看点二:煤机行业机会大概率70%

煤机行业是为煤炭开采企业提供装备的行业。广义上的煤机,按照煤矿开采的顺序,主要分为勘探设备、综合采掘设备、提升设备、洗选设备、煤炭安全设备和其他设备,以及露天矿设备等。狭义上的煤机指煤炭综合采掘设备,包括掘进机、采煤机、刮板输送机及液压支架,合称“三机一架”。

目前全国煤矿平均采煤机械化程度仅50%左右,与发达国家95%的机械化程度相比差距很大。我国煤炭开采机械化率提高还有很大空间,由此带来的煤机潜在需求将极为旺盛。未来在新建煤矿设备新增需求、煤炭综采化率提升的情况下,必然带来设备升级需求、煤矿产业整合与设备保有量引发的设备更新需求。另外,在海外市场需求的驱动下,我国煤机行业仍将保持快速增长,未来5-8年行业有望保持20%以上增速。

从细分产品来看,掘进机市场份额最大的三家企业分别为三一重工、国际煤机和天地科技。采掘机市场份额最大的三家企业分别为国际煤机、太重煤机和中煤装备。液压支架机市场份额最大的三家企业分别为郑州煤机 、平顶山煤机和年代国际.

综合来看,新上市企业将有资金快速扩张产能,投资者可关注林州重机、山东矿机、郑煤机、天地科技、尤洛卡。

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