大盘板块分化华泰股份融资盘小幅流入

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大盘板块分化华泰股份融资盘小幅流入

一、融资盘持续流入,周期类蓝筹表现活跃

上半周沪指涨1.12%,创业板指数跌3.18%,两融股票加权价格指数涨0.61%,日均成交金额较上周减少6%。本周二两市融资余额为14459亿元,较上周五净流入70亿元,增幅为0.5%。其中沪市净流入24亿元,深市净流入46亿元。周一净流入54亿元,周二净流入15亿元,周三震荡为主,估计净流入20亿元。下半周流入减缓,估计全周净流入80亿元。

上周四本栏提到:“板块分化出现:银行、保险、有色、化工、钢铁、机场航空、地产、建筑施工等周期类板块,走势渐强。四季度后期市场有可能进入周期蓝筹的上升阶段。”。

周一受RCEP15国自贸协议签字的利好消息影响,化工、钢铁、有色等板块走强,周二全球股市预期经济部份恢复,机场航空、港口等板块表现活跃,周三保险、银行、地产再起。同时,今年前三季度表现较佳的科技和医药生物板块出现明显调整,创业板指数明显下跌,存量资金调仓换股行为明显。四季度对周期类板块也是一个估值修复行情。

北上资金本周一流入26亿元,周二、周三基本持平。沪市三天连续流入共59亿元,深市连续三天流出约33亿元。兴业银行和中国平安流入较多。

两市维持担保比例保持276%附近,仍在安全线上方。大盘箱体震荡,板块分化,估值修复,经济可能否极泰来,有利于周期类板块继续活跃。

二、持仓为主,人气稍有回落

本周前两个交易日融资买入额为1462亿元,日均值为731亿元,较上周日均值减少7%。融资买入额占两市成交之比为8.8%,较上周的8.9%有所下降,融资买入与融资余额之比为5.1%,较上周的5.5%回落。结构分化,从普涨转为周期类板块上升,开仓力度有所下降。

本周前两个交易日融资偿还额为1392亿元,日均值为696亿元,较上周均值减少9%,偿还下降幅度较开仓下降幅度更大,融资盘继续持仓为主。

本周前两个交易日融资交易占比为17.3%,较上周的17.6%略微回落,折算成一周的换手率为50%,较上周的54%有所下降,人气热度从积极的活跃稍回到活跃。

本周前两个交易日板块融资盘净流入居前的是:汽车14.22亿元,有色8.6亿元,电子5.58亿元,农业4.61亿元,锂电池4.5亿元,石油气3.86亿元,医疗服务3.62亿元,化工3.49亿元,水泥3.12亿元,饮料食品2.8亿元,机械2.66亿元。

本周前两个交易日个股融资盘净流入居前的是:长安汽车9.12亿元,比亚迪5.06亿元,恒逸石化4.21亿元,立讯精密4.16亿元,歌尔股份3.65亿元,海螺水泥2.68亿元,赣锋锂业2.2亿元,智飞生物1.98亿元,三安光电1.78亿元,中远海控1.58亿元,仁东控股1.32亿元,牧原股份1.28亿元,铜陵有色1.23亿元。

三、跨境通技融资盘小幅流入

跨境通近期表现活跃,融资盘小幅流入。上周四和周五的融资买入额分别为0.06亿元和0.15亿元,本周前两个交易日融资买入额为0.67亿元和0.98亿元,本周前两个交易日融资盘净流入0.1亿元。

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跨境电商领军企业,品牌及供应链管理能力行业领先。公司B2C 出口跨境电商交易规模市场第一,两大自营网站位居出海品牌前25强,并培育了一系列具备跨境电商领导地位的品牌,自有产品收入占总收入比例近40%。公司为业内海外仓率先布局者,物流时效快同行2-3 天,物流费用占收入比例逐年降低,供链能力行业领跑。公司旗下环球易购、帕拓逊、优壹电商三大子公司均为各自领域佼佼者。公司存货计提及股权调整均已落地, 在政策及疫情催化下,有望迎来业绩爆发。

预计公司 2020 年-2022 年的 EPS 分别为0.42 元、0.51 元和0.59 元,对应2020 年-2022 年PE 分别为17x、14x、12x,给予“买入”评级。

四、华泰股份融资盘小幅流入

华泰股份近期震荡横盘,融资盘小幅流入。上周四和周五的融资买入额分别为0.09亿元和0.08亿元,本周前两个交易日融资买入额为0.2亿元和0.22亿元,本周前两个交易日融资盘净流入0.02亿元。

公司是集造纸、化工、印刷、热电、林业、物流、商贸服务于一体的新闻纸生产基地。公司主要致力于中高档新闻纸、文化纸及相关化工产品的生产与销售,主要产品包括:华泰股份生活用纸、华泰股份离子膜烧碱、华泰股份重质碳酸钙、华泰高档彩色胶版印刷纸、华泰低定量涂布纸等。

公司在9月发布,拟公开发行可转债募资不超过15亿元,扣除发行费用后,全部投入年产70万吨化学木浆项目建设。公告显示,项目总投资为57.03亿元,其中建设投资54.44亿元,项目建设周期24个月。经综合测算,项目建成投产后在目前的市场条件下可以实现年均销售收入32.43亿元,投资回收期为7.69年,内部收益率为12.64%,项目具有较好的投资效益。

项目可行性分析报告显示,由于国内木浆市场的供不应求,我国消耗的木浆很大程度依赖进口,有条件地发展木浆生产,提高造纸产品的质量和档次已成为造纸行业所面临的挑战。本次募投项目的主要产品漂白化学木浆是我国的主要进口浆种之一,可供制造高级印刷纸、胶版纸和书写纸等使用,符合造纸业高质量、高档次的发展趋势,有助于公司改善、保障原材料供应,从而进一步满足下游纸品市场的需求。

同时,随着严苛的国外废纸进口标准实施,废纸进口量的大幅下滑,国内原料供应相对短缺。公司生产原料所需再生废纸和木浆大量从国外进口,因此解决再生废纸原料进口受限影响,以及保证纤维原料稳定供给是关系到公司发展的重大问题。

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