【推荐】70债券基金时隔四个半月后终于更新净值债券基金净值

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12月20日,中邮睿利增强债券(002475)更新基金净值:0.279元,较前一次公布的净值(0.93元)少了70%!

缘何停更四个半月

数据来源:天天基金,2022-12-22

-70%这个数字,乍一看很吓人。一个债券基金,基金净值-70%,估计很多人都要吓一跳的。不过还是要知其所以然的。先讲讲为何基金净值停更四个半月之久。

2022年8月6日,中邮睿利增强债券(002475)发布了一则公告,内容是暂停赎回且暂停估值,而估值都暂停了,自然也就不会更新基金净值。

公告里给到的理由是:目标基金中邮睿利增强债券型证券投资基金持有债券发行主体正常进行资产重组,存在较大不确定性,为保护持有人权益,暂停赎回及估值。

所以,该基金的基金净值长期停留在8月5日的0.93元,直到12月20日,时隔四个半月,才恢复更新:

这次给到的理由是现在基金前期持有的资产重组主体发行的债券已交易卖出,产品估值方面较大不确定性已消除。

通俗点说,该基金持有的一个债券,前期遇到点事儿,资产重组,不确定性比较大,可能影响幅度比较大,估高了不好,估低了也不好,不管高低可能还偏得离谱,所以就暂停估值了。现在这个债券卖掉了,不好估值的问题解决了,就恢复估值了。自然也就可以更新净值了。

缘何-70%

这更新后直接-70%,看来这个债券卖出的价格低于此前估值很多啊!

这是什么债券呢?其实看看季报就很清楚了:

这只债券是17洛娃科技CP001,是一个短融债券,2018年12月未按时足额偿付本息,实质违约。

不知道大家熟不熟悉洛娃这家公司,可能生活在京津冀的人可能比较熟悉吧,“洗衣用洛娃”,这广告语是否能勾起大家的回忆呢?其实这家公司业务还挺广泛,大家可能比较熟悉的还有双娃奶粉。

企业经营遇到困难,无力回天,破产重整也失败,最终在2022年8月走向了破产清算的道路。这样的结局,也不难理解为何卖出的价格会低于此前估值很多了。

谁遭重锤?

如此暴跌?谁遭重锤?答案同样在季报里:

基金公司自己持有该基金99.56%的份额,这次重锤基本都打在基金公司身上。柠檬君粗略算了一下,大概是460多万元。

之所以会出现这种情况,主要是当初洛娃违约的时候,基金净值就有一次明显的下跌,其他持有人陆陆续续都退出了。现在除了基金公司自购,也就只剩下3万多份额。

这次是一个悲伤的结局,不过其他持有人还好“跑得快”,被锤了一下,损失没有那么大。

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